admin (44)中信突然“看空”人工智能，明天主板历史性时刻！
中信突然“看空”人工智能，明天主板历史性时刻！.jpg "(44)中信突然“看空”人工智能，明天主板历史性时刻！,第1张")
明天，A股迎来历史性一刻！首批主板注册制新股即将首秀，10只新股明天将集体上市。让我们一起见证，迎接全面注册制的时代。
不得不说，这次上市的时机不错。大盘6连阳做足了面子，场子也已经热了，就剩下新媳妇进场了。按照大A的尿性，封新必炒，这就是这个市场的尿性！ 3年前，创业板实行注册制的首日，创业板首发18只股平均上涨212%，最高的康泰医学翻了10倍，受到资金疯狂追捧！这次主板注册制能再现辉煌吗？ 刀锋想说，想暴富的恐怕要失望了。一是第一批新股发行市盈率不低，二是上市首日就可以融券做空；三是最近新股频频破发，资金都在搞AI等题材，炒新热度降温是肯定的。 但大A是个讲政治的市场，破发的可能性也很小，估计多数涨幅在50%-100%之间。这样村里有了面子，中签的也能赚一笔，算皆大欢喜吧！ 历史上，每次这种新股大批量上市，大盘都要大跌，主要是抽血效应！但现在每天都万亿成交量，200多亿的新股吸血冲击不大，估计就开盘受一点影响。 总之，明天港股继续休市，A股也没有北向资金的助攻，全靠自己奋斗了。内资鸡狗们要提高段位，关键时刻要是恶意砸盘，小心被秋后算账的。 1、火爆！人工智能大模型技术高峰论坛在杭州开幕 4月8日，由中国人工智能学会主办的在杭州开幕。本次大会以ChatGPT、GPT-4等热门大模型为参照，全方位梳理我国人工智能大模型研究和应用！据介绍，华为云盘古大模型推动人工智能开发从“作坊式”到“工业化”升级，目前已陆续发布矿山、气象、海浪等系列盘古行业大模型。 点评：周末AI依然火爆，吹华为盘古比较多，也有媒体说低于预期！不过，华为只是在论坛透露盘古大模型最新进展，并非发布会，所以好不好很难说。但有两个方向引发热议，一是AI for Industries（工业人工智能），二是高昂的训练成本降本问题（一次需要1200万美元）！从A股的角度，大模型两大开支算力和电力的降本增效已迫在眉睫，主要利好算力、储能、电源方向。
京东也喊话，今年将发布千亿级产业大模型。言犀作为“京东版”ChatGPT，有望率先实现在物流、营销、金融等领域的应用落地。关注科大讯飞（叮咚音箱）、东华软件（互联网医疗）、法本信息（战略合作）等。 总之，下周AI催化事件依然较多，比如4月10日商汤大模型发布，4月12日的阿里大模型，4月14日的同花顺AI产品发布会...板块仍有刺激预期！但如果不及预期，落地可能也是兑现。 考虑到国内发展线的问题，AI竞争比的不是chatGPT，而是巨头之间互相内卷！未来强势的产品才有想象力，其它蹭热点估计会被抛弃的。但不管怎么样，算力是离不开的，光模块、光芯片、MPO等，逻辑还是比较硬的！ 另外，AI安全+内容监管市场，这个也是行业发展的刚需！相关品种仍是值得留意，如人民网、新华网、美亚柏科、绿盟科技等；底层硬件的半导体、芯片等方向继续跟踪，但不要追高了。2、国常会：适时出台务实管用的政策措施 推动经济运行持续整体好转
国常会强调，当前经济恢复正处于关键期，要适时出台务实管用的政策措施，进一步稳定市场预期，推动经济运行持续整体好转！会议指出，要想方设法稳住对发达经济体出口，要发挥好外贸大省稳外贸主力军作用。 点评：周末国常会两句话很重要，一是适时出台务实管用的政策措施；二要想方设法稳住对发达经济体出口！值得好好回味，对A股也影响深远。 刀锋认为，在换届后，新班子肯定会有新举措。从一季度经济走势看，虽然复苏明显，但力度仍不强！在4月末之前，会有一次政治局会议，预期会有更大力度的政策利好出台。 而稳住对发达经济体出口，主要是欧洲和美国。欧洲我们开始有所斩获，中船获法国巨头210亿元的超级大单！对美国出口降幅也比较多，这块比较复杂，最重要是中美关系何时回暖。 此外，国常会审议通过《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例(草案)》，其中提及，坚持创新驱动发展大力推进关键核心技术攻关，加快构建自主可控、安全可靠的产业链供应链。再加上周末围台军事演习，中国船舶的大订单，下周无人军工板块有戏，关注航天长虹、中无人机、航天电子等等。3、中信突然“看空”！规避主题炒作 回归业绩主线
中信证券最新研报表示，当前市场处于全年第二个关键的做多窗口，经济从局部复苏到全面修复只是时间问题，宏观环境不支持持续主题交易，主题炒作热度短期已到极致。机构调仓带来的增量资金效应已相当有限，预计全球流动性拐点主线和财报季业绩主线将阶段性接力AI主题。 点评：AI炒作的疯狂，券商龙头都看不下去。在最新的研报中，旗帜鲜明表态规避AI主题炒作，回归业绩主线。不过，由于中信向来是反指，很多人调侃这下放心了，AI和芯片继续嗨。 今年A股为啥爆炒人工智能？因为不需要兑现业绩，只需要情绪+政策配合。原因是市场对经济基本面不自信，觉得“强预期、弱复苏”会贯穿一整年，所以大消费、医药、房地产、汽车等都被抛弃了！这确实挺像2013年。 但实际上，作为疫情后第一年，经济修复只会迟到不会缺席。中信证券说“弱经济强主题”不是常态，这个观点我是认同的，大A不可能一直无视业绩只炒题材。最近旅游、餐饮、民航等行业复苏明显，包括房地产也在复苏，经济基本面已经在回暖的路上了。 刀锋认为，接下来需要注意两点，一是均衡配置，今年是科技大年，但不能一直AI，芯片搞，分散下持仓；二是高低切换，涨多了就会跌，跌多了就会涨！下周建议超跌方向为主，重点是证券，医药，新能源方向的反弹机会。4、特斯拉将在上海建造储能超级工厂 计划2024年第二季度投产
商特斯拉周日宣布，将在上海新建一家超级工厂，专门生产该公司的储能产品Megapack。特斯拉在上海举行的项目签约仪式上表示，新工厂计划于今年第三季度破土动工，2024年第二季度开始生产！新工厂最初每年将生产10000兆千瓦时，相当于约40GWh的储能。 点评：周末新能源的大利好，特斯拉将在上海建造储能工厂！初期年产能40GWh，这个规模有多大呢？2022全年特斯拉储能出货6.5GWh（占总营收6%），相当于产能直接翻了6倍！储能有望成为特斯拉另一个重要支柱。 毫无疑问，特斯拉要新建的超级储能工厂，意义重大。有点类似当年上海汽车工厂的意义，直接把马斯克推上全球首富了！不管怎么样，特斯拉股价肯定要涨了，A股新能源、储能、特斯拉产业链（尤其是汽车零部件），估计都要借机炒作一番。 另外，马斯克将要访华，最早明天就可能到来，他还计划拜访中国相关政府部门。这个储能“超级工厂”就是见面礼，不得不说，老马深谙中国之道啊！马斯克上一次访华还是2020年初，这次他的到来，对那些“脱离中国供应链”的担忧可以告一段落了。 刀锋认为，从特斯拉储能工厂，到通威股份、亿纬锂能等一季报业绩预告暴增！印证了一点，那就是新能源景气度依然还在。在经历半年多时间调整后，加上业绩季的到来，很多新能源龙头股有望重拾升势，再度崛起！5、券商行业迎“降准”！预计释放超百亿资金 牛市旗手要嗨了
据中国结算公布，股票类业务最低缴纳比例由16%调降至平均15%左右。这是继2022年4月将股票类业务最低结算备付金缴纳比例自18%调降至16%后的又一次调低。业内预计，可以释放资金近200亿元。 点评：券商行业定向“降准”，结算备付金从16%下调至15%，释放资金约200亿！上一次是去年4月，A股迎来一波500点大反弹，这肯定是利好。 当然，上次是调降2%，这次是1%，药效只有一半。现在指数也比上次高（那会2800多点）！想带动大盘上3500有难度，先看突破3342前高吧！ 最近券商催化剂不少，下周一主板注册制10只新股首秀，对券商也是一个长期的利好。加上连续4天成交破万亿，行业降薪、一季度业绩不错（东方证券业绩炸裂）....！随着行情进一步回暖，证券股可能要有一波行情了。 6、国家明确！学生总体近视率将纳入政府绩效考核 4月7日，教育部印发《2023年全国综合防控儿童青少年近视重点工作计划》，明确要将儿童青少年近视防控工作、总体近视率和体质健康状况纳入政府绩效考核，严禁地方各级人民政府片面以学生考试成绩和学校升学率考核教育行政部门和学校。 点评：国家放大招，学生总体近视率将纳入政府绩效考核。虽然感觉执行起来有困难，学校和老师可能背锅！但这个意义还是很大的，少年强则中国强。 目前的情况，我国青少年总体近视率超过50%，其中小学生就超过30%！这个比例是很惊人的，而且呈现低龄化趋势。近视这个东西，如果你有近视，你老婆有近视，孩子近视可能性也大，其实是挺麻烦的。 国家越来越重视学生的身体素质，对近视比例都纳入考核了！这肯定是好事情，但这不只是学校的事儿，现在读了读书，玩游戏刷抖音等等，小孩整天都对着手机，眼睛容易疲劳得近视，这个问题怎么解决呢？ 当然，近视手术也是一个办法，中国每1000人中只有0.7人接受近视手术，而美国有2.6人，欧洲有1.3人，韩国达到了3.8人！周五眼科概念已有异动，何氏眼科、普瑞眼科纷纷大涨， 爱尔眼科也上涨2.5%，未来A股眼科、眼科医疗空间是不小的。周末侃市：
周末社科院教授刘煜辉发表最新观点：中国经济如果给市场一个经济复苏强健的底层逻辑，让市场从存量过渡到增量状态，很快迎来一个快牛，甚至大牛。 刀锋认为，快牛、大牛不敢想，但二季度涨到3600，年内到4000有可能的！但上证6连阳，又面临上方3342的压力位；量能如果不继续释放，短期就要横盘或调整了。 题材上，下周起建议均衡配置，人工智能、芯片还会是主线，但短期涨幅过大，有洗盘的需求，没有调整要谨慎参与！低位的券商、新能源（周末都有利好），医药（创新药、中药），中特估等都值得跟踪，有阶段性反弹的机会。 下周一全面注册制的新股，大概吸血在300亿左右，对市场有一定影响但不会很大！这10只新股肯定有爆发品种的，但确实不大好预测，就拼人品和理解力了。 其它的消息也不少，周末台海军演刷屏，中法签订中国造船业最大订单，6.浪潮信息：AI服务器需求爆增 正规划更大规模液冷基地；中国联通联合华为在广东建成AI智算中心等，还有各种大模型的吹捧和争议等等。 总之，现在A股还是很热闹的，大家信心也比较足。个人认为，接下来的三个月，也许是市场最容易挣钱的三个月！我说的是从普涨角度，而不是一两个题材涨上天，其它都在吃土。 所以坚持自己，爱做AI的做AI，爱做价值的做价值，爱做投机的做投机。一个健康的市场，就应该允许百花齐放，充分博弈才能走的更远！妹子说，明天大盘一定会红的。
本站是提供个人知识管理的网络存储空间，所有内容均由用户发布，不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息，谨防诈骗。如发现有害或侵权内容，请点击一键举报。
0条评论