商务英语常用外汇专业词语（二）

封面:补，注销

在金融市场的交易中，进行与原交易动作相反的交易，称为补单。如果有，买入，然后卖出，再回购。即使守住了原来的位置，也可以打平。

信用风险:信用风险

交易完成后，交易对手可能因无力履行合同而遭受损失的风险。

交叉对冲:交叉对冲

指买卖一种交易工具以规避另一种交易工具风险的操作。这两种交易工具必须具有高度的相关性，才能实现套期保值工具。

轻松赚钱:便宜的钱

由于资金情况宽松，资金借款人可以以较低的利率借入所需资金。也有人称之为便宜钱。

有效利率:有效利率

年利率代表借款时的收付利率。虽然各国利率相同，但利率的计算方式(单利计算或复利计算)和计算的时间基础(日、月、年)不同，导致实际支付利率不同。这就是为什么实际利率有时不同于名义利率。

欧式选项:欧式选项

在到期日之前，买方不得要求期权卖方履行，只能要求期权卖方在到期日履行。

到期日:期权合约的到期日

买方有权向卖方要求期权的最后履行日期。

面值:面值

它是记录在股票、债券、票据或其他支付工具上的名义价格，是计算利息和股息的基础；它也是到期时持有者要求支付的金额。也有人称之为:票面价值。

日期:向前

在外汇交易或资金拆借市场中，是指第二个交割日，即远离交易日的交割日。

金融期货:金融期货

在期货交易市场上，用利率、货币、债券等金融产品进行期货交易。作为交易对象。

坚挺市场:价格上涨的市场。

它指的是金融市场中市场价格不断上涨的情况，因其下跌的概率较低而被称为“坚定市场”。

确认订单:确认说明书

交易员收到客户的买卖指令后，无需与客户确认即可执行买卖指令。

实价:确认报价

报价人报价后，在所有报价条件不变的情况下，报价保持有效，直到价格发生变化。要约人不得以任何理由拒绝该要约。有些人也称之为实盘，或实盘。

固定远期:固定日期的远期外汇交易

指交割日期固定在某一特定日期的远期外汇交易。

外汇市场:外汇市场

在金融市场中，外汇市场提供了两种货币相互兑换的渠道。即使这两种货币是通过外汇市场的运作结合在一起的。

外汇储备:外汇储备

外汇储备是持有外汇资产的总称。有三个定义:1。国家外汇储备:最广泛的定义是指所有公民、政府机构、银行系统和中央银行持有的外国资产。2.银行体系的外汇储备是指中央银行和所有金融机构持有的净外国资产，即国际经济学中的国际储备。3.央行外汇储备:这就是我们日常所指的外汇储备，也就是央行本身持有的国外资产。它涵盖了中央银行的原始外汇资金、从外汇市场购买的外汇以及中央银行运用外汇储备获得的经营利润和利息收入。

向前向前:向前向前

在外汇和货币市场，远期对远期交易指的是即期交易日后的某个日期。但是，第二个交割日期的未来日期比第一个交割日期更远，所以它被称为远期对远期，因为交易的两个交割日期都在现货交易日期之后的特定未来日期。

远期利率协议:远期利率协议

交易双方根据当前的利率水平，约定未来特定时期的贷款利率。所谓未来特定时期，是指从长期到长期的一个时期，比如一年中未来的九个月到三个月。FAR交易的目的是规避未来利率波动的风险。

间隙:期间差异操作

资金调度者根据对利率走势的预测，故意使资金流动进入不平衡状态，以因利率波动而获利。

金本位制:金本位制

一国货币与黄金保持一定的量价关系，各国汇率由各国货币与黄金的量价关系决定。各国通过货币与黄金的量价关系和黄金价格的调节功能来调节国与国之间的汇兑和汇率关系。

政府债券

中央或地方政府为筹集地方建设或特殊用途资金向公众借款，到期还本付息的担保。

对冲:规避风险

采取适当措施规避投资或经营风险。真正完美的风险规避措施是排除一切可能的收益或损失。一般来说，风险规避可以分为两类:一类是资金对冲；(1)商业风险规避。

热门话题:积极销售

在金融产品交易过程中，Hit是指卖出金融产品的行为。也就是说，询价人以买入价将交易标的物卖给要约人。也有人用你的来表达。

Ifpuorg:有条件交易指令单

在客户给交易者的交易指令中，都附有一些条件。一旦满足这些条件，交易者就会按照交易提示的指示进行交易。一般来说，条件交易指令上的条件大多与价格和持仓有关。通常情况下，有条件交易指令将与限价单一起操作。

间接报价:间接报价法

在国际外汇市场上，汇率的报价是通过把各个单位的本国货币兑换成一些外国货币来表示的。有人称之为数量报价(数量报价法)。

极限:极限

通常指特定人或特定交易对手或国家能够从事或尚未履行的交易金额。限额的设定主要是评估其风险程度。

限价单:限价单

设定客户希望在当前市场交易价格以外的地方买卖的价格。一旦市场价格达到其设定价格，交易者根据其指数的价格和数量进行交易。但需要注意的是，有时候，虽然市场价刚好达到指标单上的价格，但执行人可能会因为这个价格的成交量太小而无法完成交易。

信用额度:信用额度

也称为银行额度或信用额度或信用限额。是银行对其所在行业设定的信贷额度。在此限额内，银行可以随时从授予限额的银行获得贷款或进行外汇交易和货币市场交易。

流动性风险:流动性风险

在金融市场交易中，由于对交易对象的流向或需求进度评估不准确，导致流动性不足，从而导致合同义务不能按时履行的风险。

龙:

在一般金融产品的购买过程中，龙代表的是购买金融产品的动作。

在外汇市场上，多头意味着买入报价的货币。

在货币借贷市场上，长就是借钱的动作。