中兴新云 FOL 财务云信息系统：核算报表云

2022年3月，国务院国资委发布《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》（国资发财评规〔2022〕23号），为促进企业财务管理能力水平提升、实现高质量发展明确了新的方向。其中，针对会计核算工作文件提出：强化核算报告，实现合规精准。不仅要求会计核算规范化、标准化、自动化、智能化，能够及时、准确、可靠地反映会计信息，还要求财务报告分析延伸至业务前端，构建业财融合的报告分析体系以及多维度管理指标体系，为业务部门和管理决策提供有效支持。

如何实现核算报告合规精准

在国资委《指导意见》中，核算报告是重点强调的第一项财务职能。针对这一职能，文件中提出要实现核算报告的“合规精准”，包含两个层面的意思，一是“合规”，提供真实、完整会计信息，既满足外部监管、符合会计法规，又实现内部监督，提供真实数据；二是“精准”，提供准确的数据、多维的分析，帮助业务判断、支持科学决策。

大型集团企业面对庞大的资产规模、众多的分支机构、复杂的产权结构，为确保会计核算和报告精准合规，企业首先要搭建会计标准化体系，通过对会计科目、会计政策、会计估计、核算标准、业务流程等进行标准化建设，建立健全统一的核算报告体系。

同时，财务信息系统的架构规划与功能完善也非常重要。一方面，流程与系统建设是实现会计标准化的工具与保障，在信息化建设的基础上，进一步通过自动化、智能化技术提升财务处理的效率与质量，及时提供高质量的会计信息；另一方面，依托信息系统中数据的沉淀与共享，可实现多维分析报告的自动出具，更好地支撑经营管理决策，助力企业实现高质量发展。

会计核算自动高效

高效、智能的财务信息系统，提高核算过程中的合规性以及核算结果的准确性，减少手工作业，实现单体与合并报表的自动出具，及时反映企业经营状况。同时，信息系统的使用也为企业实现业财数据高效流动提供 “高速公路” ，为后续企业财务数字化转型奠定基础。

多维分析报告出具

财务信息系统通过与业务系统的互联互通，帮助企业实现海量业财数据自动、无感采集，支持多维分析报告出具，为财务赋能。通过激活企业内“沉睡”的数据资产，管理者可以不再依赖经验与感觉，而是依托数据追根溯源、挖掘业务动因，探寻运营管理优化提升点。

中兴新云 · 核算报表云

中兴新云 · 核算报表云是支持会计循环全过程，实现账务自动处理的重要工具，包含会计核算系统、合并报表系统，可实现与其他业财系统的高度集成与融合，支持多准则、多规则、多科目体系，通过按照预定的程序和规则对业务信息进行财务处理和记录，实现单体财务报表与合并财务报表的自动、准确、及时出具，帮助企业实现会计业务的高效处理，提供及时、精准、灵活多样的财务业务信息，助力企业构建业财融合的财务报告分析体系，全面赋能企业经营管理决策。

会计核算系统

会计核算系统以凭证处理为中心，支持企业、政府双会计制度，通过账务操作、期末处理、往来管理、账簿查询以及报表统计等功能，实现对账簿报表的全面管理。系统与前后端业务系统、财务系统进行深度融合，实现业务系统、业财一体化系统、共享核心系统、核算报表系统的一体化集成，打通系统间数据链条，财务操作更便捷，业务支持更有效。

往来管理

为更好地实现业财融合，促进往来款挂账信息快速传递与分享，提高往来款管理效率，企业需要增加往来款管理模块，以便于业务部门和经办人员可以随时查询其主办的应收、应付款和营销活动挂账情况。通过往来管理模块，业务人员可以获取挂账待办，财务人员可以下载往来款报表等财务数据，并及时完成信息的修改、更新与反馈。

▲ 应收/应付确认

中兴新云会计核算系统支持往来款管理，可按核算主体和时间维度统计不同模块内部交易金额与交易往来方，财务人员通过内部往来方的单据可进行入账确认或快速填单。提单人在填报账单时选择费用归属，可选择到不同核算主体的对应责任部门进行跨机构费用分摊。同时，当系统识别表头核算主体（子公司A）与费用明细行核算主体（子公司B ）不一致时，也可自动进行跨机构费用分摊，在A、B公司账套下同时自动生成往来凭证。此外，系统还支持凭证协同、代收代付，满足企业多种场景下的往来管理需求，实现更加便捷、高效的账务处理。

应收应付管理

应收应付管理模块是管理客户及供应商业务往来款项的重要支撑。中兴新云会计核算系统汇总管理企业内所有未核销完毕的应收、预收、应付、预付账款，并结合账龄、合同、外部工商等信息，实现对往来款项的实时监控及预警，使得企业客商往来款更集中透明，构建智能全面的监控体系，进一步降低企业坏账风险。

▲ 应付台账

系统支持应收、应付台账管理，通过归集报账单数据及后期核销情况，对应付账款、应收账款进行控制与与预警，并为坏账准备等账务处理提供数据化服务。应收、应付台账支持自定义配置，关联核销之后数据将回写至台账对应的关联行，灵活满足不同企业的往来款管理需求。

总账业务处理

总账模块是会计核算系统的核心，为财务人员提供企业所涉及会计科目的全面图景。中兴新云会计核算系统支持内部制证、外部系统凭证推送两种场景，可进行凭证录入/接收/导入、凭证折算、周期凭证生成、期末关账、期末执行、期末结账、往来核销等操作，帮助企业实现自动、高效的总账业务处理。

▲ 总账模块

系统可根据角色定义不同界面的登录首页，满足主管、出纳、会计等多种人员的工作需求；支持多币种核算、多种权限控制维度、基于标签的凭证管理方式、跨账簿跨核算主体的凭证导入等功能，实现快捷高效账务处理；支持多核算主体的批量关账、自定义结转、添加月结检查项、期初未达数据/期初余额进行账账核对等功能，辅助财务人员灵活进行期末处理。

针对基于凭证分录的往来核销，系统提供手动与自动两种核销方式，核销规则条件、核销顺序可自定义配置，往来核销记录可追溯，并支持按照核销记录及科目/辅助余额两种方式进行账龄分析以及对账龄数据进行坏账计提。

系统提供灵活可配置的报表实现方案，支持用户对报表进行类Excel操作，支持报表单元格公式灵活自定义，支持多种条件组合、多种输出形式的报表导出。

财务资产管理

中兴新云会计核算系统可满足无实物资产管理、已有实物资产管理两种场景，支持固定资产、无形资产、在建工程、使用权资产等财务资产管理，支持资产的折旧/摊销、价值管理。

▲ 财务资产模块

资产卡片管理

期初数据快速导入，卡片新增信息一键带入，卡片变动多维便捷调整，资产调拨调入自动生成，单据审核权限自定义配置，多维变更日志同步记录；

资产折旧摊销

折旧规则个性定义，折旧任务定期执行，折旧计算实时可查，折旧结果便捷可调，折旧尾差补足处理，折旧期间灵活可配；

资产期末处理

资产对账：自定义配置对账资产类型与科目范围，灵活便捷；支持对账结果明细穿透，方便对账结果核查；

资产结账：可设置结账条件开关，满足企业个性需求；月末结账支持多种单据状态检查，实现卡片与核算账务统一。

合并报表系统

合并报表系统是基于企业会计核算体系，帮助企业建立统一合并体系及关联交易的平台。系统实现对数据采集、关联对账、抵消分录、数据汇总、数据报送的全流程、一站式管理，支持以法人、管理等不同口径合并报表数据的自动生成与对外披露，提供不同币种、不同会计准则间财务数据的转换与折算，在协助企业及时、准确、高效完成合并报表编报的同时，满足企业对合并数据多口径管理、多方向报送、境外经营合并披露的管理诉求，提高企业解决复杂合并业务场景的能力，降低企业财务合并成本，加强企业对财务的集中管控，提升企业财务管理价值及核心竞争力。

传统财务报表处理存在大量的人工核对、线下取数、手工计算，不仅时间成本高且准确性难以保障。大多数企业使用Office办公软件进行报表处理无法实现在线协同，无法及时跟进因公司事项变化而产生的合并报表调整。中兴新云合并报表系统通过多系统深度集成、可配置化的合并抵消规则及数据可视化技术，实现合并报表数据采集自动化、合并抵消自动化、报表展示实时化。系统支持多系统、多会计准则、多口径、多币种合并，合并抵消过程、结果透明可追溯，在满足大型集团企业复杂多样的合并报表需求，及时反映企业经营状况，支撑管理者经营决策的同时，解放财务人员，推动财务职能转型升级。

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