周末干货之我的可转债模式理解！

大家周末好，最近很多粉丝朋友们都在想让我分享下我的可转债模式，今天来详细分享一下，希望能帮助到大家。

开篇之前先来分享一个我这两天最开心的一件事吧，也是专属2023年最好的新年礼物。就是给爸妈买的房子终于OK了，其实这件事是我三年前研究生毕业的时候就已经开始准备了，也许很多人会问为什么我不给自己买一套房子，而是给父母买，在我上大学的时候，我的父母其实就已经为我以后结婚准备好了房子，我记得当时他们带我看了很多房子，问我喜欢哪一个，在最后购买的时候我印象很深刻，因为当银行卡刷过pos机的时候意味着老两口攒了大半辈子的积蓄也就花了出去，对于中国很多传统的父母来说，为子女买房买车成了人生的头等大事，而在2023年，我也终于有这个能力去给父母买了一套他们中意的房子。今年我已经27周岁了，想比很多同龄人，我其实还挺差劲的，每天的心思都花在交易以及自己的小公司上面，每天从早到晚，对于交易这件事也挺纠结的，很多人劝我全职去做，可我又狠不下心做出来决定，因为我是觉得如果全职，真的会失去很多，毕竟我接触过不少全职交易的老手，真的蛮孤独的，你赚的钱在市场里就是跳动的数字，对我来说，交易这件事只是我的一个爱好，我不想也不愿意把它当成我的职业，虽然稳定下来很赚钱吧，但是如果真的当成事业，我觉得我不会开心，我更希望自己在新的一年确定好自己的人生规划，让家里人 身边的朋友都因为我而生活得更加幸福快乐。

我相信很多朋友最初来到这个市场，都是抱着躺赢的心态，觉得自己一天一个涨停板很轻松得想法，其实很正常，来到市场里大家都希望自己收获很多，改善生活，很诚恳的说，我在读大学时，刚接触股票时是觉得不可思议，再到2020年十月份，那个令人疯狂的可转债时间，让我从此迷上了转债。

对于96年的我来说，回顾我的交易之路，其实跟很多进入市场的朋友一样，这一路跌跌撞撞，从22年可转债新规落地后以来，对我来说又是新的征程，这也是导致我22年曲线震荡比较厉害的原因之一

对于转债模式，不同时期不同背景，我认为模式也要相对应去改变，老朋友都知道我去年四到六月份做得妖债比较好，从泰林债再到盘龙债，紧接小康债 卡倍债 铂科债等，这个时间段就是无脑玩妖债，很多人问为什么那个时间可以去玩妖债，自己为什么一追高就被套，我的理解来看，就是转债也有跟股票一样的情绪周期，周而复始，作为普通人的我们来说，不需要能抓到第一个带头的大妖，每一个周期里都有相当长的时间段容错很高，有的带头债打开了赚米效应，我们去做跟随就好了，很多朋友卖飞龙头各种懊悔，也有朋友问怎么避免卖飞，其实我想说这个市场里应该没有什么百分百的方法可以避免卖飞的发生吧。

送给大家我很喜欢的罗翔老师得一段话吧

“其实没什么好后悔的，很多事情就算时间能重新来一遍，以当时的心智和阅历还是公做同样的选择，避免不了同样的结果。人本来就是在失败中学乖的，与其抱着过去后悔，不如擦擦眼泪向前走吧。我们可能经常公想:“如果当初我怎样怎样就好了;如果当初我换了一个专业就好了;如果当时没来这个城市就好了;如果当初再见他一面就好了似乎未选择的那条路总是更好的，但事实真的如此吗?可能你选择另一条路，大概率也是换一个新的烦恼，那些似乎必然通向好的结局也只是你的遐想。
但人生最有趣的一点就是，无论你做出什么选择，你都是在向前走。所以不要纠结和后悔，脚下的这条路就是最好的路，不要总是去美化未选择的路，不要站在现在的角度去批判当时的自己，要相信一切都是上天最好的安排，你所错过的很可能都是上天在保护你。

练就好的心态是每个投资者进入市场得必修课，也是最重要的一课。

今天我们主要就是来聊一聊日常在操作可转债的时候，用到最多的短线交易到底有什么技巧？希望我今天写的这篇文章能够帮助到你日后在操作可转债的时候规避一些错误的方法，从而提升你炒债的能力。下面我整理了一下比较目前常见的可转债模式

一、低吸潜伏摊大饼
所谓的低吸潜伏就是在标的大涨启动前就事先在低位潜伏进入，可以分批潜入也可以一次性潜入，然后耐心持仓等候，待标的开始启动大涨后，达到目标价位就卖出的盈利模式。对应正股模式就是小中长线。

特点：低吸潜伏，安全性较高，利润相对稳定可靠，守株待兔型，就是花费的时间比较长。

适用转债：低价+低溢价率的双低转债。

这种玩法优选价位120元以下（130元以下也可以）、溢价率20以下、正股走势良好、未来有可能成为热点题材的转债，在明显比较抗跌的位置（如“W”型底）分批或一次性低吸建仓潜伏。

适合人群：新入债市的朋友以及上班族、平时没有时间盯盘的朋友。

二、隔夜转债

所谓的跟随过夜是指当天优选合适转债，尾盘跟随买入，第二天就卖出的盈利模式，相当于今买明卖，持仓在手上的时间只有一个晚上，隔夜就卖出，所以就叫隔夜债。

特点：今买明卖，避开盘中的波动风险，博取隔天的高开溢价，资金得到高效利用。但同时也有转债被强赎监控、正股暴雷以及晚间利空消息影响的风险。

适用转债：妖债、活跃债。

这种玩法能够快速抓住并预判热点题材；盘感敏锐，短线技术过硬，能够准确预判目标债大概率隔夜会高开开盘。目标债最好是妖债或活跃债。

适合人群：具有一定经验和盘感朋友，短线操作水平比较高同时还要有比较充分的时间看盘。

三、高频做t玩法

所谓的盘中高频做T是指当天根据个债的价格波动进行的高抛低吸操作（可转债实行的是T+0交易制度，当天买可以当天卖）。

特点：资金利用最大化，可以避开负面利空消息的影响。但对短线技术水平要求很高，一般人不要轻易尝试，否则很容易亏损。

至于我的模式呢不是以上三中的任何一种，对于我的模式 我称之为 分仓日内波段

日内分仓波段，这六个字缺一不可，首先日内好理解，因为我不是价值投资派，所以不可能拿时间很长，分仓呢也好理解，很多各位老师都是满苍all in 我呢，吃过的亏比较多，对于满苍去玩是再也不可能了，至于波段，我只需要抓住日内起伏中那一个确定性波段即可。

我的这种模式，让我在十一月十二月这两个月都收获比较多，并且比较稳定，这种分仓日内波段的玩法在于，我一天操作5-10个转债，在环境好容错率高的时候，我可以通过盘中的高胜率去做到快速的复利

当然这种玩法其实对个人要求很高，你需要时刻盘中盯盘，注意个古跟板块之前联动，以及盘中板块的切换，在股债联动的背景下，伴随着市场的完善以及投资者能力的提升，我相信后续这一套玩法会越来越普及。


废话不多说，我直接说一下我对可转债里的一些小干货。

短线操作虽然是能够快速获利的一种手段。但是它对操作的水平要求是非常高的，需要我们时刻盯磐反应要非常的灵敏，要对市场上400多支的可转债特别是活跃的那50到100支每天的走势了如指掌，还要对市场上突发的消息面判断的非常迅速的准确作出反映结果。

如果说不具备以上我说的这些操作技巧和经验的话，你就贸然进行短线操作，是很难取得良好收益的。还不如老老实实“摊大饼”，或者做波段，又或者拿中长线潜服着等待爆发来获利反而还轻松一些。

比如说我是在接近分时均价线的位置上车的，我对它的判断是它这个位置就是当天的一个低点了。可是当我买入后，它还是继续往下跌，跌破了分时均价线，那我就会果断的采取割肉离场的决定。

而有时候我们很多小伙伴都会抱有“侥幸”的心理，认为先“扛一扛”，以为它会再往上涨的，那只是你的“以为”而已，而事实上，趋势一旦走坏的话，它的走势就是往下的，很多人本身不会被套，后面是越套越多，起点就是这样开始的。

假如在它走跌势的那第一时间，我们就采取有效的止损割肉离场，那后续这个品种再往下跌出再多的空间都和我们无关了。

所以总结：一定要快进快出，这里面主要就是要做到一个字“快”，上车要快，下车更加要快，你不能够做到快的话，那做短线想要获利就非常难。

如何要抓“龙头”。

可转债目前市场上大概是400只左右，每天的交易量现在是800到1500亿之间，有些品种常年每天就只有几百W的交易量，一点都不活跃，你要是买进去了，想它涨个几毛比“登天还难”，所以我们一定要买“龙头”，而龙头具备的特点就是日成交量大，日换手率高，人气排名靠前，涨跌的幅度波动比较激烈。

有人也许会说：那涨的那么快，跌的也那么快，我很难把握，等我发现的时候它已经涨上去了，根本追不上，等我发现的时候它又已经跌了很多了，根本来不及止损割肉。

所以我才说你还不具备自身的综合能力呀，那你就不应该贸然的进行短线操作，你应该先学基础的知识，先从“潜伏”品种学起，不要看到人家赚米你就羡慕，人家那都是被捶了N次才修炼出来的成果

所以总结：要么不操作，要操作就要找活跃的品种来操作，不懂就先学，不要别人说什么就是什么。

六：要敢于买正谷已经涨停的可转债。

可转债大多跟正谷的走势，只要正谷涨停了，大多数的人因为买不到谷票就会把资斤瞄准到可转债上套利。

但是很多可转债因为是突然爆发，里面潜服的资斤在这个时候会大量出逃，所以追已经涨停的品种也需要具备对这个品种足够的了解，要么大肉，要么大面。

追已经涨停的可转债的手速也是要非常快的，当涨停板一打开的那一刹那的几妙里面，你不知道里面的资斤到底是出逃的多还是外面的资斤要进去的多，所以要结合看磐的技术面来快进快出的操作。

一、短线选债关注重点：

1、波动大、振幅大

2、成交量比较大的

3、历史上容易涨的

二、判断正股涨跌分主动涨（上涨强度好）和被动涨两种：

主动涨：

判断动能强的关键点位：

1、冲击涨停板时

2、水下翻红时

3、跌停板开板时

4、放量拉升时，判断强弱标准：资金垫单大小，扫盘力度强弱，上涨速率和角度（资金吃筹速度、力度），正股分时图形，日K线形态。

被动涨：观察期指1分钟K和板块1分钟K，关注题材板块领头羊或者板块内有辨识度的

四、转债个人经验：

1、不活跃的转债的尽量不要做。

2、分时拉升越陡峭越不能追，一波拉升不回调的也尽量不追（除非正股强度很大能够一波涨停）。

3、转债规模超过5个亿的也尽量不做。

4、流动性不好的也不要做。

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