微博/雪球：小鱼量化
昨天小于在广州的5天隔离完成，坐飞机回山东，山东地市这边防疫人员把我点对点送到家门口，到家已经九点多了，太累啦，就没发周报，今天补发，同时谈谈一些感想。
本来这周是要写详细版周报的，因为昨天一天都在路上，到家时已经比较晚了，今天先补发个简版周报，本周末发详细版的。
简版周报（数据截至2022年12月23日 周五）
1、中证800PE12.46，PB1.379，十年百分位26%，8%，上周中证800跌幅达到了3.68%，确实不小啊，导致估值百分比变化很大，快过年了又跌这么多，哎！整体看估值依然底部区域
3、股市吸引力指数10月31日创新高达3.26，上周末为2.84，投资星级五星。
4、继续关注消费、互联网、医药、新能源，主要加仓可转债。这一轮我加仓了4份新能车基金，最近啊，光伏行业的硅片硅料价格等环比下降近30%，新能源电池的产能大扩张，所以未来到了终端产品最后一块，光伏板，锂电池价格下跌的可能性也很大，所以啊，新能源行业有很大概率会跌下来，还有机会加仓。
小鱼每天的盈亏大多数情况下取决于一个标的，它就是腾讯控股，腾讯控股，它在我的整体组合中占比达到了17.5%，在股票组合中占比超过40%。如果加上相同性质的中概互联，即腾讯控股+中概互联在整体组合中占比为17.5%+3.5%=21%。是我所有投资品种中占比最大的一个部分，所以啊，每天的盈利还是亏损，主要就看腾讯的表现了。未来股票的一些策略思考：
2021年开始扩展个股的能力圈，先后买卖过十几个标的，大多表现很一般，整体是亏损的。2022年我有意开始了收缩战线，慢慢集中到五六只标的上来。下面这张表格是我目前的持仓，万科所剩不多，未来有机会就清掉。
更加注重资产配置，会慢慢的把大部分资产配置到可转债这个低风险的品种上去，降低风险，总体的波动和回撤会小很多，而且收益并不比股票差，两年时间实现30%~50%是可以期待的。股票类资产会向公认的头部优质资产去配置，我现在认为符合这样条件的公司有白酒行业的前四强，贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份。与茅台齐名的腾讯控股。目前只有这些，至于像中国神华、陕西煤业、中国移动、长江电力这样经营稳定、现金流充裕、股息率高的资源、公用事业股，我的认识还不够深刻，以后慢慢深入学习。平时以配置可转债为主，在各类资产有显著机会的时候配置，也就是非常便宜的时候，比如：- 2018年底~2019年初股市的大熊市底部，配置优质股票；
- 2020年油气类资产，甚至当时原油期货都跌到了负值，当时华宝油气的净值都跌到了0.2元附近，惨不忍睹，后来华宝油气随着原油价格回升，涨幅很不多，关键是要敢于在底部配置。
- 2021年初的可转债市场，100元面值以下的可转债100多只，随便选，之后的一年时间实现了超50%的收益。
- 2022年的互联网头部企业，连腾讯控股这样浓眉大眼的帅小伙都能跌70%。
是吧，几乎每年都会有一个品种恐慌性超跌，只要是不会死的品种，超跌后买入，都会取得不错的收益，只是具体能跌到多少实际上不好把握，比如腾讯从700多跌到300多，算是超跌了吧，谁能知道最终本轮能跌到200以内，疯狂吧，怎么办呢，规划好仓位配置，拉开较大的价差，分批加仓。
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是赚，还是亏，取决于它
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