每日一练《财务管理》(2008.4.9)
多选
◎企业编制“现金预算”。预计6月初短期借款100万,月息1%。企业无长期负债,预计6月末现金盈余和赤字为-25万元。现金不足时,通过银行贷款(同利率)解决。贷款金额为5万元的倍数,要求6月底现金余额不低于10万元。假设某企业每月付息一次,期初借款,期末还款,从银行贷款的最低额度为()万元。
A.40
b35
C.55
D.75
多项选择题
◎在编制现金预算的过程中,()可以作为其编制的依据。
A.日常运营预算
B.预计收益表
C.估计资产负债表
D.特别决策预算
位律师回复
0条评论